1、财务工作人员要忠于职守，廉洁奉公，严格执行财务制度和办公室的各项规定，认真遵守财经纪律，照章办事，严格把关，杜绝各种不符合规定的开支。日清月结，协助领导管好、用好办公经费和各种专项资金。
　　2、坚持财务审批一支笔的管理办法。一次性500元以上开支，要由主任办公会集体研究决定。
　　3、因公出差和购买办公用品需借用公款时，一律由分管财务的领导签字同意。对不签字的借条，财会人员有权拒付。严禁公款私用。借款到期不还的，要及时说明原因，否则将从其工资中扣除。
　　4、未经分管财务工作的领导同意，各科室不能自行购买办公用品。
　　5、基建维修项目的费用支出，应事先编报工程预算，经领导审批后方可施工。工程付款要根据工程进度，工程竣工后，由有关人员对工程决算及工程质量进行审核后付款。
　　6、车辆维修时，要首先向车辆管理人员提出申请，报分管领导同意后，到指定的汽修厂统一维　修。自行到其他修理厂维修车辆者，一律不予结算。
　　7、电话费的管理按博办字〔1998〕6号文件执行。
　　8、医药费、差旅费的报销，按上级有关规定执行。